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新疆前海联合添利债A(003180)

新疆前海联合添利债A(003180)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款696886.9584989.95633697.92
保证金517401.33497434.311587614.36
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1201422.171121408.35954853.10
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款68282.68261035.45NaN
应收申购款720.0039.9929.98
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值128745690.55122251517.94141695922.92
应付基金管理费及业绩报酬69166.2863457.4263058.39
应付基金托管费19761.8118130.7018016.67
应付交易清算款NaN298634.88291848.92
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金12207.8311292.027741.74
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息11316.356614.99-5499.67
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额11290798.5211706846.8434661468.26
基金单位总额95293779.4394893799.2795024074.97
未分配收益22161112.6015650871.8312010379.69
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值117454892.03110544671.10107034454.66
基金单位发行总份额95293779.4394893799.2795024074.97
每份基金单位资产净值1.231.161.13
清算备付金511157.18491536.111574332.13
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计128745690.55122251517.94141695922.92
基金持有人权益合计117454892.03110544671.10107034454.66
配股权证NaNNaNNaN
其他负债174300.0098699.16180076.03
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2270.452165.584338.91
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款221.687377.46101388.77
股票投资市值21373555.6815516663.7620056688.16
债券投资市值104887421.74104769946.13118463039.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元