会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 459554.94 | 1030133.82 | 2640834.02 |
| 保证金 | 94412.71 | 368802.27 | 65029.54 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6492.06 | 257.46 | 315.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1004.92 | NaN |
| 应收申购款 | 19386.06 | 7111.44 | 9234.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 18241162.14 | 12487499.26 | 18759725.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 22860.14 | 15754.12 | 28727.26 |
| 应付基金托管费 | 3810.03 | 2625.69 | 4787.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | 205717.87 | 1215424.08 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 57371.63 | 60591.82 | 58892.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 166317.63 | 354423.10 | 1837101.11 |
| 基金单位总额 | 9662438.17 | 8458168.06 | 13171272.52 |
| 未分配收益 | 8412406.34 | 3674908.10 | 3751352.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 18074844.51 | 12133076.16 | 16922624.71 |
| 基金单位发行总份额 | 9662438.17 | 8458168.06 | 13171272.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.87 | 1.43 | 1.28 |
| 清算备付金 | 85512.91 | 352701.77 | 58239.44 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 18241162.14 | 12487499.26 | 18759725.82 |
| 基金持有人权益合计 | 18074844.51 | 12133076.16 | 16922624.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 70023.71 | 49864.49 | 150380.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12252.12 | 19869.11 | 378888.94 |
| 股票投资市值 | 16945391.87 | 11080189.35 | 16044311.44 |
| 债券投资市值 | 715924.50 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
