会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 210092.63 | 1919126.06 | 110950588.84 |
| 保证金 | 17974.55 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 63400.94 | 11006575.02 | 34221077.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 25025.96 | 116316.27 | 38550.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6166235.78 | 654637017.35 | 3077914216.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1511.11 | 505591.03 | 578400.84 |
| 应付基金托管费 | 503.72 | 168530.35 | 192800.26 |
| 应付交易清算款 | 129782.09 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 39078.51 | 40089.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -135.61 | 11886.22 | 263431.52 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 485886.36 | 109241779.60 | 779698659.16 |
| 基金单位总额 | 4806119.28 | 478013340.92 | 2052942438.91 |
| 未分配收益 | 874230.14 | 67381896.83 | 245273118.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5680349.42 | 545395237.75 | 2298215557.17 |
| 基金单位发行总份额 | 4806119.28 | 478013340.92 | 2052942438.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.14 | 1.12 |
| 清算备付金 | 16828.92 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6166235.78 | 654637017.35 | 3077914216.33 |
| 基金持有人权益合计 | 5680349.42 | 545395237.75 | 2298215557.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 148920.84 | 110683.81 | 215044.39 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 61.70 | 1649.54 | 1826.27 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5075.50 | 310455.71 | 85040.50 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5849741.70 | 641595000.00 | 2932704000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
