新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
新疆前海联合添惠债券(003174)

新疆前海联合添惠债券(003174)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1919126.06110950588.84110379185.41
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息11006575.0234221077.4953667598.80
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款116316.2738550.00NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值654637017.353077914216.333212852784.21
应付基金管理费及业绩报酬505591.03578400.84595537.78
应付基金托管费168530.35192800.26198512.58
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金39078.5140089.0338884.26
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息11886.22263431.52475024.18
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额109241779.60779698659.16803139467.38
基金单位总额478013340.922052942438.912167704334.48
未分配收益67381896.83245273118.26242008982.35
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值545395237.752298215557.172409713316.83
基金单位发行总份额478013340.922052942438.912167704334.48
每份基金单位资产净值1.141.121.11
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计654637017.353077914216.333212852784.21
基金持有人权益合计545395237.752298215557.172409713316.83
配股权证NaNNaNNaN
其他负债110683.81215044.39107917.72
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1649.541826.271762.66
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款310455.7185040.501601692.60
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值641595000.002932704000.003048806000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元