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前海开源鼎瑞债券C(003168)

前海开源鼎瑞债券C(003168)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2001704.55100113.40645825.51
保证金14442516.3211373109.7715524142.10
应收股利NaNNaNNaN
应收利息33015666.2243534606.3630288804.72
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款171924567.351476830.1721422060.80
应收申购款NaN499.601000.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3145560730.102591272709.102790948846.87
应付基金管理费及业绩报酬1109549.251068056.751071210.91
应付基金托管费277387.30267014.16267802.75
应付交易清算款170883801.28NaN19860559.21
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金736625.21599111.40565880.54
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息9958.6344033.43165340.91
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额961144313.37411820729.17654072131.05
基金单位总额1781364866.231781231879.201781157983.34
未分配收益403051550.50398220100.73355718732.48
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2184416416.732179451979.932136876715.82
基金单位发行总份额1781364866.231781231879.201781157983.34
每份基金单位资产净值1.201.201.18
清算备付金14176099.3811077291.0515305579.85
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3145560730.102591272709.102790948846.87
基金持有人权益合计2184416416.732179451979.932136876715.82
配股权证NaNNaNNaN
其他负债219000.02113138.35210000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金107864.59129313.15131280.19
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款21.79NaNNaN
股票投资市值266319963.78259585137.72256720601.26
债券投资市值2657856311.882144392412.082265868412.48
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元