会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8358991.52 | 7254158.73 | 24880685.63 |
保证金 | 7371603.04 | 6415982.25 | 5439881.04 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 8926550.27 | 8174107.23 | 5689911.42 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 542829.95 | 911374.28 | 249276.45 |
应收申购款 | 419620.76 | 331375.82 | 759120.58 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 904486482.68 | 788434829.32 | 739080789.91 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 460634.52 | 381586.67 | 339282.74 |
应付基金托管费 | 191931.04 | 158994.45 | 141367.81 |
应付交易清算款 | NaN | 232048.26 | 23154221.50 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 229503.18 | 367035.97 | 341093.65 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1222059.83 | 2508580.08 | 24468082.21 |
基金单位总额 | 551017751.35 | 489957724.81 | 462738628.07 |
未分配收益 | 352246671.50 | 295968524.43 | 251874079.63 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 903264422.85 | 785926249.24 | 714612707.70 |
基金单位发行总份额 | 551017751.35 | 489957724.81 | 462738628.07 |
每份基金单位资产净值 | 1.64 | 1.60 | 1.54 |
清算备付金 | 5220072.68 | 4528362.65 | 2376566.53 |
买入返售证券 | 37000000.00 | 8000000.00 | 80700000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 904486482.68 | 788434829.32 | 739080789.91 |
基金持有人权益合计 | 903264422.85 | 785926249.24 | 714612707.70 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170288.87 | 116792.91 | 170309.38 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 5689.57 | 5506.03 | 5690.07 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 106697.50 | 1203009.90 | 274850.60 |
股票投资市值 | 124722717.14 | 124861721.01 | 134877375.39 |
债券投资市值 | 717144170.00 | 632486110.00 | 486484539.40 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |