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易方达裕鑫债券C(003134)

易方达裕鑫债券C(003134)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1507479.991848842.8012567497.25
保证金21208570.5818161846.676007986.57
应收股利NaNNaNNaN
应收利息21346090.547299809.923272437.06
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款36102395.29981739.87NaN
应收申购款4209122.07322198.49934094.61
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2878522355.50654493488.48348734267.57
应付基金管理费及业绩报酬788701.36245009.35117824.43
应付基金托管费197175.3361252.3429456.14
应付交易清算款46316885.84NaN9337113.24
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金321282.6890502.1819114.68
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息59664.80NaN-30739.72
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额775376547.80158272127.8185836975.38
基金单位总额1425789937.32349421032.54191898648.65
未分配收益677355870.38146800328.1370998643.54
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2103145807.70496221360.67262897292.19
基金单位发行总份额1425789937.32349421032.54191898648.65
每份基金单位资产净值1.481.421.37
清算备付金21143154.5818050235.925994231.02
买入返售证券55000147.50NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2878522355.50654493488.48348734267.57
基金持有人权益合计2103145807.70496221360.67262897292.19
配股权证NaNNaNNaN
其他负债262023.74279343.16240000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金85031.5137907.3215382.74
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款427455.421526537.2688135.41
股票投资市值410959856.8698328807.0252286492.08
债券投资市值2268030692.67517502243.71273665760.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元