会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 53587892.21 | 46057509.15 | 23163754.35 |
保证金 | 120436.47 | 26421.52 | 133528.55 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 29886.50 | 4869.19 | 3330.14 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 5142.29 | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 61358443.17 | 293925120.83 | 268815477.82 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 181377.97 | 186871.41 | 175181.31 |
应付基金托管费 | 56680.59 | 58397.33 | 54744.14 |
应付交易清算款 | NaN | 5984.90 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 198138.29 | 46177.09 | 58032.71 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 759576.21 | 503485.53 | 607446.47 |
基金单位总额 | 30201124.11 | 154045361.19 | 154120683.65 |
未分配收益 | 30397742.85 | 139376274.11 | 114087347.70 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 60598866.96 | 293421635.30 | 268208031.35 |
基金单位发行总份额 | 30201124.11 | 154045361.19 | 154120683.65 |
每份基金单位资产净值 | 2.01 | 1.90 | 1.74 |
清算备付金 | 82937.89 | NaN | 94277.27 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 61358443.17 | 293925120.83 | 268815477.82 |
基金持有人权益合计 | 60598866.96 | 293421635.30 | 268208031.35 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 210000.00 | 89260.15 | 210000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 18.13 | NaN | NaN |
股票投资市值 | 7615085.70 | 247836320.97 | 245514864.78 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |