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中科沃土沃鑫成长混合(003125)

中科沃土沃鑫成长混合(003125)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10774580.5312458094.9017297531.58
保证金34979739.1454072964.8224607609.96
应收股利NaNNaNNaN
应收利息359615.58719507.542333078.45
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN691284.983360929.18
应收申购款2001420.271349.04206.62
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值229780651.22272174786.55342093699.55
应付基金管理费及业绩报酬283828.10305327.06420600.50
应付基金托管费47304.6850887.8370100.04
应付交易清算款2034719.824741362.51NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金117998.10163044.79143028.31
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-2258.22NaN-8630.14
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4732819.6228552989.2533618777.78
基金单位总额161917381.50177746087.44239612025.01
未分配收益63130450.1065875709.8668862896.76
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值225047831.60243621797.30308474921.77
基金单位发行总份额161917381.50177746087.44239612025.01
每份基金单位资产净值1.401.371.29
清算备付金34942960.9854018263.1324529195.94
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计229780651.22272174786.55342093699.55
基金持有人权益合计225047831.60243621797.30308474921.77
配股权证NaNNaNNaN
其他负债220000.00134329.07220000.25
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN1125925.959748038.30
股票投资市值163671050.20171315590.27174078374.96
债券投资市值17994245.5032915995.00120415968.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元