会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 102256.42 | 76477.22 | 342277.12 |
| 保证金 | 449.38 | 794.77 | 4074.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17243.06 | 4610.35 | 41355.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1449.94 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 967952.90 | 1002211.34 | 2710466.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 232.05 | 226.21 | 681.27 |
| 应付基金托管费 | 38.67 | 37.72 | 113.51 |
| 应付交易清算款 | 28671.74 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 53567.90 | 16307.92 | 25803.72 |
| 基金单位总额 | 818183.81 | 909291.05 | 2449022.63 |
| 未分配收益 | 96201.19 | 76612.37 | 235639.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 914385.00 | 985903.42 | 2684662.54 |
| 基金单位发行总份额 | 818183.81 | 909291.05 | 2449022.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.07 | 1.08 |
| 清算备付金 | 374.80 | 591.78 | 3528.41 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 967952.90 | 1002211.34 | 2710466.26 |
| 基金持有人权益合计 | 914385.00 | 985903.42 | 2684662.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 24500.00 | 15916.99 | 25000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2.94 | 10.24 | 0.15 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 112.75 | 101.16 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 846554.10 | 920329.00 | 2322759.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
