会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 102256.42 | 76477.22 | 342277.12 |
保证金 | 449.38 | 794.77 | 4074.67 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 17243.06 | 4610.35 | 41355.07 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1449.94 | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 967952.90 | 1002211.34 | 2710466.26 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 232.05 | 226.21 | 681.27 |
应付基金托管费 | 38.67 | 37.72 | 113.51 |
应付交易清算款 | 28671.74 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 53567.90 | 16307.92 | 25803.72 |
基金单位总额 | 818183.81 | 909291.05 | 2449022.63 |
未分配收益 | 96201.19 | 76612.37 | 235639.91 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 914385.00 | 985903.42 | 2684662.54 |
基金单位发行总份额 | 818183.81 | 909291.05 | 2449022.63 |
每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.09 | 1.10 |
清算备付金 | 374.80 | 591.78 | 3528.41 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 967952.90 | 1002211.34 | 2710466.26 |
基金持有人权益合计 | 914385.00 | 985903.42 | 2684662.54 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 24500.00 | 15916.99 | 25000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 2.94 | 10.24 | 0.15 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 112.75 | 101.16 | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 846554.10 | 920329.00 | 2322759.40 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |