会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7306781.25 | 4074188.42 | 3060114.06 |
| 保证金 | 183088.94 | 948230.95 | 8693966.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 342534.13 | 260696.90 | 7082084.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1240999.44 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 56024095.96 | 88547573.34 | 568016751.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 27787.46 | 51615.41 | 287329.49 |
| 应付基金托管费 | 4631.27 | 8848.34 | 49256.49 |
| 应付交易清算款 | NaN | 982224.65 | 34384.91 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 24676.71 | 66946.62 | 28100.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -22923.27 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 307083.86 | 1525635.02 | 65696619.53 |
| 基金单位总额 | 54916065.61 | 79621997.64 | 501322970.84 |
| 未分配收益 | 800946.49 | 7399940.68 | 997161.05 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 55717012.10 | 87021938.32 | 502320131.89 |
| 基金单位发行总份额 | 56584403.81 | 79621997.64 | 501322970.84 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.98 | 1.09 | 1.00 |
| 清算备付金 | 106678.76 | 824072.32 | 8628143.93 |
| 买入返售证券 | NaN | 75000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 56024095.96 | 88547573.34 | 568016751.42 |
| 基金持有人权益合计 | 55717012.10 | 87021938.32 | 502320131.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 245986.02 | 416000.00 | 220471.58 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.75 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4000.65 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 8656842.20 | 2769750.27 | 11872986.00 |
| 债券投资市值 | 38293850.00 | 5494706.80 | 537307600.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
