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博时鑫源混合C(003120)

博时鑫源混合C(003120)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5855815.878579857.505332154.73
保证金567636.453553873.925452279.52
应收股利NaNNaNNaN
应收利息13520825.179810341.63366927.49
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2174868.47239501.20100015670.76
应收申购款40197.1559606.04152649.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值917161043.60823260633.11438836634.26
应付基金管理费及业绩报酬421302.48411753.08165088.08
应付基金托管费105325.60102938.2741272.01
应付交易清算款NaN1472737.62100000737.63
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金63278.0988873.50240344.26
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息5737.96481.64NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额51578798.294697167.03101375280.79
基金单位总额424552157.19420597796.32215883901.65
未分配收益441030088.12397965669.76121577451.82
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值865582245.31818563466.08337461353.47
基金单位发行总份额424552157.19420597796.32215883901.65
每份基金单位资产净值2.031.941.56
清算备付金530914.443489071.405348764.14
买入返售证券2300000.002500000.0098840000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计917161043.60823260633.11438836634.26
基金持有人权益合计865582245.31818563466.08337461353.47
配股权证NaNNaNNaN
其他负债101196.12169341.3289238.90
收益分配NaNNaNNaN
未交税金50717.6680735.119.33
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款211432.45369593.54837794.15
股票投资市值128461067.45146247494.92207508259.99
债券投资市值764240633.04652269957.9021168692.77
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元