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博时鑫源混合A(003119)

博时鑫源混合A(003119)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5172076.905855815.878579857.50
保证金936439.84567636.453553873.92
应收股利NaNNaNNaN
应收利息10046376.5113520825.179810341.63
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1538058.212174868.47239501.20
应收申购款38351.3440197.1559606.04
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值818586498.04917161043.60823260633.11
应付基金管理费及业绩报酬425911.71421302.48411753.08
应付基金托管费106477.92105325.60102938.27
应付交易清算款274692.48NaN1472737.62
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金142487.4563278.0988873.50
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息2239.955737.96481.64
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额16233930.2151578798.294697167.03
基金单位总额383480106.47424552157.19420597796.32
未分配收益418872461.36441030088.12397965669.76
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值802352567.83865582245.31818563466.08
基金单位发行总份额383480106.47424552157.19420597796.32
每份基金单位资产净值2.092.041.95
清算备付金923108.01530914.443489071.40
买入返售证券NaN2300000.002500000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计818586498.04917161043.60823260633.11
基金持有人权益合计802352567.83865582245.31818563466.08
配股权证NaNNaNNaN
其他负债194316.15101196.12169341.32
收益分配NaNNaNNaN
未交税金59192.7950717.6680735.11
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款18666.78211432.45369593.54
股票投资市值141481583.72128461067.45146247494.92
债券投资市值659373611.52764240633.04652269957.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元