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光大保德信诚鑫混合A(003115)

光大保德信诚鑫混合A(003115)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款28618566.2812406740.6821039993.17
保证金6269753.771702591.501125590.50
应收股利NaNNaNNaN
应收利息15944148.5311180021.138220210.00
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款19963835.62744494.792688698.33
应收申购款1963074.67461667.6760100.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1306241048.59788110835.14737751730.49
应付基金管理费及业绩报酬484652.74343616.84334969.36
应付基金托管费121163.1785904.2483742.35
应付交易清算款NaN636220.201508183.81
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金309767.47278052.08285005.11
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息153117.894445.7321832.46
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额346047858.8318863002.5365111699.21
基金单位总额682003920.82558011923.98520871927.09
未分配收益278189268.94211235908.63151768104.19
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值960193189.76769247832.61672640031.28
基金单位发行总份额682003920.82558011923.98520871927.09
每份基金单位资产净值1.411.371.28
清算备付金6153635.751581993.471031131.92
买入返售证券NaNNaN10005135.01
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1306241048.59788110835.14737751730.49
基金持有人权益合计960193189.76769247832.61672640031.28
配股权证NaNNaNNaN
其他负债200829.14155764.06184000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金66593.1247368.3074701.35
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款9379821.89239939.4167397.98
股票投资市值129189693.81139441160.71147451866.94
债券投资市值1104291975.91622174158.66547160136.54
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元