会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12740610.12 | 80755960.90 | 256436174.81 |
| 保证金 | 5302291.36 | 30576163.14 | 105208366.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 26942637.77 | 47733142.40 | 106513889.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 18098194.97 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 435264.79 | 20604987.42 | 6122826.19 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1754438205.81 | 4134966547.12 | 7439663542.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 349751.55 | 853887.02 | 1522753.50 |
| 应付基金托管费 | 116583.83 | 284628.99 | 507584.48 |
| 应付交易清算款 | NaN | 69534585.63 | 6145668.54 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 514393.11 | 74772.36 | 912663.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 106974.01 | 177197.51 | 693694.13 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 322551677.55 | 387007474.23 | 1901793512.90 |
| 基金单位总额 | 1320527331.89 | 3507514275.14 | 4981831798.95 |
| 未分配收益 | 111359196.37 | 240444797.75 | 556038230.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1431886528.26 | 3747959072.89 | 5537870029.86 |
| 基金单位发行总份额 | 1320527331.89 | 3507514275.14 | 4981831798.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.06 | 1.11 |
| 清算备付金 | 5080087.53 | 30458954.40 | 103783131.77 |
| 买入返售证券 | 28600000.00 | 375935230.90 | 575000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1754438205.81 | 4134966547.12 | 7439663542.76 |
| 基金持有人权益合计 | 1431886528.26 | 3747959072.89 | 5537870029.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210015.87 | 104246.77 | 211080.22 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 117163.04 | 267157.31 | 625640.95 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15065176.56 | 13536185.18 | 88577562.40 |
| 股票投资市值 | 193411300.40 | 424086288.00 | 544180168.12 |
| 债券投资市值 | 1458907906.40 | 3155274774.36 | 5846202117.66 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
