新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
光大保德信安和债券A(003109)

光大保德信安和债券A(003109)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款80755960.90256436174.81134804196.90
保证金30576163.14105208366.5049407548.44
应收股利NaNNaNNaN
应收利息47733142.40106513889.4895420144.57
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN308129400.95
应收申购款20604987.426122826.1942679569.11
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4134966547.127439663542.769099249770.99
应付基金管理费及业绩报酬853887.021522753.501895040.39
应付基金托管费284628.99507584.48631680.13
应付交易清算款69534585.636145668.54NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金74772.36912663.634573913.87
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息177197.51693694.13123162.60
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额387007474.231901793512.901084862172.90
基金单位总额3507514275.144981831798.957428312910.75
未分配收益240444797.75556038230.91586074687.34
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3747959072.895537870029.868014387598.09
基金单位发行总份额3507514275.144981831798.957428312910.75
每份基金单位资产净值1.071.111.08
清算备付金30458954.40103783131.7748371237.76
买入返售证券375935230.90575000000.00500000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4134966547.127439663542.769099249770.99
基金持有人权益合计3747959072.895537870029.868014387598.09
配股权证NaNNaNNaN
其他负债104246.77211080.22107911.04
收益分配NaNNaNNaN
未交税金267157.31625640.95437033.22
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款13536185.1888577562.4045889999.33
股票投资市值424086288.00544180168.12744301875.75
债券投资市值3155274774.365846202117.667224507035.27
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元