会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11002525.93 | 1394650.40 | 987304.18 |
| 保证金 | 3489885.74 | 851130.81 | 1025099.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20319472.67 | 2582532.36 | 3773675.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 11413731.35 | 1387093.74 | 8909575.45 |
| 应收申购款 | 1213851.31 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2223525953.52 | 249721898.80 | 289319075.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 431834.96 | 58550.64 | 59115.67 |
| 应付基金托管费 | 143945.00 | 19516.86 | 19705.22 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 9109867.64 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 379379.53 | 73499.41 | 18943.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -67802.35 | NaN | 8011.91 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 161461076.86 | 10247355.08 | 56405648.35 |
| 基金单位总额 | 1657546290.15 | 200026871.26 | 200029064.63 |
| 未分配收益 | 404518586.51 | 39447672.46 | 32884362.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2062064876.66 | 239474543.72 | 232913427.60 |
| 基金单位发行总份额 | 1657546290.15 | 200026871.26 | 200029064.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.18 | 1.15 |
| 清算备付金 | 3364186.94 | 792707.97 | 1002872.63 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2223525953.52 | 249721898.80 | 289319075.95 |
| 基金持有人权益合计 | 2062064876.66 | 239474543.72 | 232913427.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170251.73 | 84303.19 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 38804.81 | 10638.08 | 20225.87 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 345416.09 | 839.06 | NaN |
| 股票投资市值 | 382108315.55 | 42704525.78 | 19280506.00 |
| 债券投资市值 | 1793978170.97 | 200801965.71 | 255342914.56 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
