会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3845519.19 | 495875.16 | 974384.32 |
| 保证金 | 463382.89 | 296773.17 | 162949.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 638325.48 | 712205.42 | 1021623.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2000000.00 | NaN |
| 应收申购款 | 1382928.33 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 62835841.49 | 47202293.43 | 57524571.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 44795.44 | 47592.89 | 57962.57 |
| 应付基金托管费 | 9332.39 | 9915.18 | 12075.54 |
| 应付交易清算款 | 3000000.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18979.25 | 15926.19 | 13943.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1750.68 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10682543.77 | 3025181.29 | 153786.46 |
| 基金单位总额 | 48021149.17 | 44758807.97 | 58447642.65 |
| 未分配收益 | 4132148.55 | -581695.83 | -1076857.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 52153297.72 | 44177112.14 | 57370785.22 |
| 基金单位发行总份额 | 48021149.17 | 44758807.97 | 58447642.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.02 | 0.98 |
| 清算备付金 | 457694.76 | 287853.70 | 154406.49 |
| 买入返售证券 | 13000000.00 | 3500000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 62835841.49 | 47202293.43 | 57524571.68 |
| 基金持有人权益合计 | 52153297.72 | 44177112.14 | 57370785.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 53869.01 | 135000.00 | 66942.85 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8.20 | 27.03 | 2862.27 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 53808.80 | 816720.00 | NaN |
| 股票投资市值 | 13423177.00 | 8488439.28 | 8443533.28 |
| 债券投资市值 | 30082508.60 | 31709000.40 | 46922081.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
