会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5339731141.76 | 2651348874.98 | 2211770730.93 |
| 保证金 | 738641768.69 | 28420972.55 | 31032548.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1317142.76 | 2220302.09 | 1071718.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 213610924.56 | 496644818.80 | 230940195.83 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 79823678016.26 | 50955471216.98 | 23862844968.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 92426878.47 | 61484351.76 | 26716024.92 |
| 应付基金托管费 | 15404479.77 | 10247391.96 | 4452670.84 |
| 应付交易清算款 | 1996702022.25 | 15210034.45 | 357180401.11 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18354927.77 | 16437046.45 | 11390228.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2318245627.08 | 457748614.91 | 619983431.18 |
| 基金单位总额 | 25364358251.39 | 12053146108.57 | 6775967459.30 |
| 未分配收益 | 52141074137.79 | 38444576493.50 | 16466894077.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 77505432389.18 | 50497722602.07 | 23242861537.08 |
| 基金单位发行总份额 | 25364358251.39 | 12053146108.57 | 6775967459.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.04 | 4.16 | 3.42 |
| 清算备付金 | 732599612.30 | 22061086.48 | 26484175.88 |
| 买入返售证券 | 7742700000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 79823678016.26 | 50955471216.98 | 23862844968.26 |
| 基金持有人权益合计 | 77505432389.18 | 50497722602.07 | 23242861537.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 375709.25 | 716929.53 | 540048.11 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 359.01 | NaN | 100.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 167957417.86 | 337676121.62 | 211484216.38 |
| 股票投资市值 | 65028818864.62 | 47609388213.86 | 21342165584.15 |
| 债券投资市值 | 758858173.87 | 167448034.70 | 45864190.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
