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中欧医疗健康混合C(003096)

中欧医疗健康混合C(003096)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2318402674.8498578846.06124542823.68
保证金17971830.57925634.802680606.01
应收股利NaNNaN0.00
应收利息1640760.7223539.8384369.64
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN15693607.730.00
应收申购款704363228.8413661321.478765922.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值20400097852.201803152037.621586117562.41
应付基金管理费及业绩报酬15997507.002215731.361823079.46
应付基金托管费2666251.15369288.55303846.57
应付交易清算款728768266.94NaN25605033.43
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金10077079.20569777.171273569.71
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN0.00
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1011105663.4234151798.5143060102.59
基金单位总额6690867900.311234435840.711561501052.77
未分配收益12698124288.47534564398.40-18443592.95
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值19388992188.781769000239.111543057459.82
基金单位发行总份额6690867900.311234435840.71923690736.79
每份基金单位资产净值2.891.431.24
清算备付金16822966.01457746.992136833.74
买入返售证券NaNNaN246400000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计20400097852.201803152037.621586117562.41
基金持有人权益合计19388992188.781769000239.111543057459.82
配股权证NaNNaNNaN
其他负债289700.21249577.66373288.28
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款248420437.7930339226.6913315984.91
股票投资市值17311651358.731673769088.231203643841.08
债券投资市值46067998.50499999.500.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元