会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12986.04 | 1026798.23 | 1825432.46 |
| 保证金 | 62938.73 | 689.82 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 179048.76 | 784445.90 | 11184515.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 506648.67 | 30611.56 | NaN |
| 应收申购款 | 46037.60 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 17618220.50 | 51309160.51 | 650713947.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2965.68 | 4019.88 | 85314.36 |
| 应付基金托管费 | 1482.87 | 2009.89 | 42657.16 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 642.25 | 2968.25 | 24412.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 13732.20 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 523586.10 | 50352.70 | 142870846.82 |
| 基金单位总额 | 13512735.25 | 46261046.18 | 472738076.38 |
| 未分配收益 | 3581899.15 | 4997761.63 | 35105024.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 17094634.40 | 51258807.81 | 507843101.10 |
| 基金单位发行总份额 | 13512735.25 | 46261046.18 | 472738076.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.30 | 1.11 | 1.07 |
| 清算备付金 | 61899.26 | 578.00 | NaN |
| 买入返售证券 | 400000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 17618220.50 | 51309160.51 | 650713947.92 |
| 基金持有人权益合计 | 17094634.40 | 51258807.81 | 507843101.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 41096.04 | 41096.04 | 205000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 476322.94 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 16410560.70 | 49466615.00 | 637704000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
