会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 24424532.69 | 13032751.19 | 7584981.73 |
保证金 | 453546.37 | 222817.37 | 373391.16 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2747.50 | 1128.74 | 1031.23 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 605057.17 |
应收申购款 | 313500.66 | 6961244.43 | 129551.97 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 256510342.07 | 156159735.16 | 99362277.69 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 317916.53 | 151130.72 | 127016.36 |
应付基金托管费 | 52986.12 | 25188.44 | 21169.41 |
应付交易清算款 | 2442105.35 | 1367211.37 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 288900.16 | 130304.09 | 141047.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4606098.96 | 4295435.96 | 1715997.84 |
基金单位总额 | 135364062.01 | 77038754.25 | 61873739.79 |
未分配收益 | 116540181.10 | 74825544.95 | 35772540.06 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 251904243.11 | 151864299.20 | 97646279.85 |
基金单位发行总份额 | 135364062.01 | 77038754.25 | 61873739.79 |
每份基金单位资产净值 | 1.96 | 2.02 | 1.58 |
清算备付金 | 407017.20 | 210973.69 | 353691.00 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 256510342.07 | 156159735.16 | 99362277.69 |
基金持有人权益合计 | 251904243.11 | 151864299.20 | 97646279.85 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 260434.21 | 190711.14 | 181526.63 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.09 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 981048.29 | 2424351.10 | 1244466.64 |
股票投资市值 | 231316014.85 | 135899493.43 | 90668264.43 |
债券投资市值 | NaN | 42300.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |