会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1316407.48 | 3030754.46 | 2211086.70 |
| 保证金 | 11049508.26 | 2755175.47 | 6726930.82 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10554042.59 | 6141905.56 | 5952375.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1260311.76 | 3055550.65 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 708254982.07 | 413058634.47 | 336630910.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 244921.84 | 164202.74 | 139124.26 |
| 应付基金托管费 | 48984.39 | 32840.58 | 27824.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 164546.95 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 188381.15 | 160362.16 | 60538.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -33743.47 | NaN | -2453.93 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 145690951.27 | 481724.71 | 4102009.30 |
| 基金单位总额 | 423998214.24 | 335716929.51 | 283386013.62 |
| 未分配收益 | 138565816.56 | 76859980.25 | 49142887.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 562564030.80 | 412576909.76 | 332528900.83 |
| 基金单位发行总份额 | 423998214.24 | 335716929.51 | 283386013.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.23 | 1.17 |
| 清算备付金 | 10829012.36 | 2693057.05 | 6592965.77 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 708254982.07 | 413058634.47 | 336630910.13 |
| 基金持有人权益合计 | 562564030.80 | 412576909.76 | 332528900.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 89507.60 | 174000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 47569.40 | 34811.63 | 38428.81 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 167910340.28 | 82794545.73 | 65536672.03 |
| 债券投资市值 | 516164371.70 | 315280702.60 | 256203845.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
