会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1675524.75 | 54380962.45 | 4999325.92 |
| 保证金 | 9783456.83 | 9054168.51 | 5114482.48 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6702988.79 | 2751510.44 | 5651772.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5918049.08 | 334482.78 | NaN |
| 应收申购款 | 6038.09 | 533490.84 | 1616017.57 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 655880546.55 | 454552876.77 | 535960459.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 272187.09 | 187368.60 | 264298.76 |
| 应付基金托管费 | 68046.78 | 46842.18 | 66074.70 |
| 应付交易清算款 | 5721178.80 | 46577625.49 | 1487895.61 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 127141.36 | 154195.60 | 33245.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -50781.41 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 122812037.58 | 48520241.40 | 3065350.97 |
| 基金单位总额 | 380975516.91 | 295775134.94 | 398354811.39 |
| 未分配收益 | 152092992.06 | 110257500.43 | 134540297.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 533068508.97 | 406032635.37 | 532895108.84 |
| 基金单位发行总份额 | 380975516.91 | 295775134.94 | 398354811.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.37 | 1.35 | 1.32 |
| 清算备付金 | 9747646.08 | 5311505.73 | 1097451.36 |
| 买入返售证券 | 7800000.00 | NaN | 5000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 655880546.55 | 454552876.77 | 535960459.81 |
| 基金持有人权益合计 | 533068508.97 | 406032635.37 | 532895108.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165000.75 | 81844.65 | 165005.61 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 34237.26 | 8672.45 | 32464.99 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 553943.91 | 1431610.53 | 970024.25 |
| 股票投资市值 | 117427489.01 | 125927261.75 | 135497661.44 |
| 债券投资市值 | 506567000.00 | 261571000.00 | 378081200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
