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农银金利一年定开债券(003051)

农银金利一年定开债券(003051)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款225423.9426706163.4910760257.35
保证金10104969.5227379989.192273159.45
应收股利NaNNaNNaN
应收利息13146390.3810446546.9014889943.28
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN33265134.28
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值720385026.64893031635.38915289587.68
应付基金管理费及业绩报酬172979.00174806.31179504.78
应付基金托管费43244.7643701.5644876.18
应付交易清算款22235.78NaN43829233.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金857.50893.24700.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息0.05257593.156141.14
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额194189559.44374626565.74388327799.87
基金单位总额510285445.85510285545.25510286040.08
未分配收益15910021.358119524.3916675747.73
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值526195467.20518405069.64526961787.81
基金单位发行总份额510285445.85510285545.25510286040.08
每份基金单位资产净值1.031.021.03
清算备付金10103584.7927376909.022263933.43
买入返售证券2650000.002650000.007685000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计720385026.64893031635.38915289587.68
基金持有人权益合计526195467.20518405069.64526961787.81
配股权证NaNNaNNaN
其他负债89260.15180000.0089507.60
收益分配NaNNaNNaN
未交税金60982.2069470.5377837.17
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN100.95NaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值694258242.80825848935.80846416093.32
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元