新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
交银活期通货币A(003042)

交银活期通货币A(003042)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款15587064272.9914561899925.0613462327136.96
保证金NaNNaN33333333.31
应收股利NaNNaNNaN
应收利息147578596.50136603248.99144086027.04
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN150072602.73
应收申购款74561.2632639.82593773623.33
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值38316868125.5830637904885.9637348587252.31
应付基金管理费及业绩报酬10002993.877519672.878533283.99
应付基金托管费1667165.641253278.851422213.99
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金355967.09347437.83219566.70
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息185443.43NaN171918.80
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1184500786.4014904219.172219695371.05
基金单位总额37132367339.1830623000666.7935128891881.26
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值37132367339.1830623000666.7935128891881.26
基金单位发行总份额37132367339.1830623000666.7935128891881.26
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaN33333333.31
买入返售证券3066242829.462485160007.745072339944.01
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计38316868125.5830637904885.9637348587252.31
基金持有人权益合计37132367339.1830623000666.7935128891881.26
配股权证NaNNaNNaN
其他负债138231.73269300.00138589.16
收益分配NaNNaNNaN
未交税金867831.24618108.071180900.58
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值19515907865.3713454209064.3517692653103.46
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元