新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
广发集富纯债债券C(003040)

广发集富纯债债券C(003040)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款380107.36290759.056475332.87
保证金NaN381666.6724304.03
应收股利NaNNaNNaN
应收利息19101664.6614605882.122940273.60
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN11234.25
应收申购款109.90103309.84NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1080935504.421032363182.68210386144.75
应付基金管理费及业绩报酬259792.43462161.3753284.33
应付基金托管费86597.46154053.7717761.43
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金25946.8420889.7210687.80
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息51092.02NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额80315268.79849107.24288276.28
基金单位总额971250736.14992532257.71202992729.57
未分配收益29369499.4938981817.737105138.90
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1000620235.631031514075.44210097868.47
基金单位发行总份额971250736.14992532257.71202992729.57
每份基金单位资产净值1.031.031.03
清算备付金NaN381666.6723809.52
买入返售证券95000622.50111900565.0010000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1080935504.421032363182.68210386144.75
基金持有人权益合计1000620235.631031514075.44210097868.47
配股权证NaNNaNNaN
其他负债182000.00205367.52203000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款500.56NaN801.85
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值966453000.00905081000.00190935000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元