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南方荣冠混合(003033)

南方荣冠混合(003033)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2014560.87295599.95972941.62
保证金369404.35220332.681124106.30
应收股利NaNNaNNaN
应收利息929270.29895541.043649372.58
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1933365.77NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值53927472.9957317875.14173172710.71
应付基金管理费及业绩报酬34736.3935224.8787527.80
应付基金托管费8684.108806.2421881.96
应付交易清算款106450.861530793.98128860.54
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金41215.814926.7532137.84
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN358.852130.42
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额271290.805001297.4139983273.89
基金单位总额48425480.7848425480.78126611975.18
未分配收益5230701.413891096.956577461.64
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值53656182.1952316577.73133189436.82
基金单位发行总份额48425480.7848425480.78126611975.18
每份基金单位资产净值1.111.081.05
清算备付金353478.35205607.941099930.87
买入返售证券NaNNaN29925164.89
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计53927472.9957317875.14173172710.71
基金持有人权益合计53656182.1952316577.73133189436.82
配股权证NaNNaNNaN
其他负债79563.12120000.0089670.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金640.521186.7221065.33
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值8203877.282349250.00NaN
债券投资市值42410360.2051623785.70137501125.32
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元