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安信新目标混合A(003030)

安信新目标混合A(003030)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7875901.229164114.926716744.66
保证金13151529.757197023.4410721052.42
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9985206.9215763670.5415595282.60
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款26853560.528683205.391456415.94
应收申购款332376.592659344.92110523.44
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值818000694.671022845507.321144717253.28
应付基金管理费及业绩报酬363466.66405437.70428819.55
应付基金托管费60577.8067572.9671469.93
应付交易清算款25435841.528669974.421116712.97
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金87458.8854034.6185494.74
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-127570.00-34116.10
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额27016911.21237253689.73178758045.24
基金单位总额572920221.94591198488.49808876723.35
未分配收益218063561.52194393329.10157082484.69
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值790983783.46785591817.59965959208.04
基金单位发行总份额572920221.94591198488.49808876723.35
每份基金单位资产净值1.401.351.22
清算备付金12947854.717081887.7110604357.81
买入返售证券45500000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计818000694.671022845507.321144717253.28
基金持有人权益合计790983783.46785591817.59965959208.04
配股权证NaNNaNNaN
其他负债104052.07209536.5799455.60
收益分配NaNNaNNaN
未交税金58219.6777200.2595868.98
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款843173.323806453.66306440.34
股票投资市值83574261.38143036584.91147158998.78
债券投资市值630727858.29797341563.20863958235.44
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元