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安信新价值混合C(003027)

安信新价值混合C(003027)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10153232.917534993.407807792.54
保证金2691832.811039762.792021591.77
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9986047.9411847843.312664492.40
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款79950415.375666612.173997914.57
应收申购款72012.4741945.614282268.84
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值850299235.68819963423.04297325550.43
应付基金管理费及业绩报酬470579.72468431.02164941.67
应付基金托管费58822.4858553.8620617.74
应付交易清算款NaN807790.082648474.30
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金380171.19164700.7431490.27
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息34739.94-13010.033791.66
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额142081852.0275006689.0553196795.07
基金单位总额469466976.65506086247.33177334907.93
未分配收益238750407.01238870486.6666793847.43
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值708217383.66744956733.99244128755.36
基金单位发行总份额469466976.65506086247.33177334907.93
每份基金单位资产净值1.491.461.37
清算备付金2244320.42903464.721953809.97
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计850299235.68819963423.04297325550.43
基金持有人权益合计708217383.66744956733.99244128755.36
配股权证NaNNaNNaN
其他负债98561.78139385.8646948.98
收益分配NaNNaNNaN
未交税金54496.1144244.525968.80
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款69543.282314403.328245537.35
股票投资市值70307893.44160663929.2325924347.01
债券投资市值677137800.74633168336.53250627143.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元