会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10873030.50 | 18879546.80 | 11175589.32 |
| 保证金 | 15583.44 | 64515.37 | 88072.60 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7319561.95 | 6384449.63 | 8053245.15 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 75393.22 | 80040.01 | 2631082.63 |
| 应收申购款 | 131012.93 | 1941958.59 | 2257113.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 588550417.44 | 854684446.56 | 945997800.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 748229.31 | 726725.50 | 1078662.04 |
| 应付基金托管费 | 124704.88 | 121120.88 | 179777.03 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2663142.86 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 103276.59 | 142275.41 | 123278.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 4256.45 | 2429.82 | 4939.17 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 32808585.49 | 34874746.39 | 116313576.62 |
| 基金单位总额 | 468388718.62 | 717393948.78 | 682492828.27 |
| 未分配收益 | 87353113.33 | 102415751.39 | 147191395.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 555741831.95 | 819809700.17 | 829684223.66 |
| 基金单位发行总份额 | 468388718.62 | 717393948.78 | 682492828.27 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.14 | 1.22 |
| 清算备付金 | NaN | 30970.19 | 41587.44 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 588550417.44 | 854684446.56 | 945997800.28 |
| 基金持有人权益合计 | 555741831.95 | 819809700.17 | 829684223.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 211637.98 | 109881.05 | 207456.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 32495.77 | 20141.34 | 26319.59 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3559118.52 | 2199163.98 | 3021320.27 |
| 股票投资市值 | 126646713.80 | 142957271.04 | 164817582.86 |
| 债券投资市值 | 443489121.60 | 684376665.12 | 756975113.75 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
