会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 742357.86 | 879739.74 | 2827992.55 |
| 保证金 | NaN | 3534.11 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10850187.26 | 7675806.62 | 5061036.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 6412.32 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 650037957.44 | 536659080.47 | 483236888.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 123558.71 | 121318.69 | 122210.37 |
| 应付基金托管费 | 41186.25 | 40439.56 | 40736.77 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14718.89 | 5632.21 | 11411.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 104975.93 | 18076.02 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 163794029.69 | 43701128.19 | 342265.40 |
| 基金单位总额 | 474235957.79 | 474553650.77 | 474582882.30 |
| 未分配收益 | 12007969.96 | 18404301.51 | 8311741.07 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 486243927.75 | 492957952.28 | 482894623.37 |
| 基金单位发行总份额 | 474235957.79 | 474553650.77 | 474582882.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.04 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 79850359.78 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 650037957.44 | 536659080.47 | 483236888.77 |
| 基金持有人权益合计 | 486243927.75 | 492957952.28 | 482894623.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 39300.00 | 83683.76 | 159300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 8270.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1004.40 | 205.88 | 300.88 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 638439000.00 | 528100000.00 | 395497500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
