会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2105596.87 | 24596990.94 | 2695092.51 |
| 保证金 | 2520224.62 | 4133148.75 | 2497310.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 161369.41 | 186539.00 | 237729.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6827250.29 | NaN | 1486834.13 |
| 应收申购款 | 723.98 | 1208.77 | 9714.04 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 66778875.20 | 84471363.46 | 94535307.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 81878.02 | 83195.80 | 119993.29 |
| 应付基金托管费 | 13646.35 | 13865.99 | 19998.89 |
| 应付交易清算款 | 1480072.93 | 16669888.63 | 1996821.39 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 199327.91 | 164624.12 | 570213.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3130389.39 | 17444193.83 | 3169752.32 |
| 基金单位总额 | 53585401.23 | 61559165.08 | 88877280.48 |
| 未分配收益 | 10063084.58 | 5468004.55 | 2488274.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 63648485.81 | 67027169.63 | 91365555.35 |
| 基金单位发行总份额 | 53585401.23 | 61559165.08 | 88877280.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.09 | 1.03 |
| 清算备付金 | 2486787.47 | 4059209.38 | 1621953.92 |
| 买入返售证券 | 22400000.00 | 26500000.00 | 31000215.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 66778875.20 | 84471363.46 | 94535307.67 |
| 基金持有人权益合计 | 63648485.81 | 67027169.63 | 91365555.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 120020.40 | 294570.97 | 265174.37 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 45.29 | 242.03 | 0.89 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1233440.33 | 216025.46 | 194434.09 |
| 股票投资市值 | 19789685.38 | 19379573.00 | 39669975.14 |
| 债券投资市值 | 12974024.65 | 9673903.00 | 16938436.97 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
