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融通通乾研究精选混合(002989)

融通通乾研究精选混合(002989)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款73211377.3299893383.41102615704.10
保证金1868066.291541751.101930393.37
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9056.8611881.9512469.62
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2738010.749146328.982655221.78
应收申购款248168.53164015.98225368.39
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1082364364.861649579813.211962326777.55
应付基金管理费及业绩报酬1363237.062002392.772380325.42
应付基金托管费227206.16333732.10396720.93
应付交易清算款10607535.2410907076.52NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1033964.211244524.281115977.92
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额16351335.0622142647.128159948.23
基金单位总额663678678.18892154657.301063515093.60
未分配收益402334351.62735282508.79890651735.72
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1066013029.801627437166.091954166829.32
基金单位发行总份额640193306.51860584167.261025881170.44
每份基金单位资产净值1.671.891.90
清算备付金1518132.751219010.081706312.72
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1082364364.861649579813.211962326777.55
基金持有人权益合计1066013029.801627437166.091954166829.32
配股权证NaNNaNNaN
其他负债979238.02881170.72961857.98
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1830675.941830675.941830676.74
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款309478.434943074.791474389.24
股票投资市值1004289685.121538822451.791854887620.29
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元