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广发中证环保指数C(002984)

广发中证环保指数C(002984)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款90852794.05163910155.9677058500.91
保证金395556.42116173.9670839.95
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8320.5211127.546722.80
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN11012129.343270733.09
应收申购款28702457.314501716.133888668.25
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1634048796.921874590391.711451557346.23
应付基金管理费及业绩报酬31824.8440026.3939132.71
应付基金托管费6364.968005.287826.55
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2257.2139875.0322549.22
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额26431866.1193625026.6811723130.08
基金单位总额1457907946.701964740030.272265697668.81
未分配收益149708984.11-183774665.24-825863452.66
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1607616930.811780965365.031439834216.15
基金单位发行总份额1457907946.701964740030.272265697668.81
每份基金单位资产净值1.090.900.63
清算备付金145940.83NaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1634048796.921874590391.711451557346.23
基金持有人权益合计1607616930.811780965365.031439834216.15
配股权证NaNNaNNaN
其他负债128492.87297941.79112166.73
收益分配NaNNaNNaN
未交税金781017.631550399.9992309.86
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款25453976.2791669942.8811431632.50
股票投资市值60446.073582398.9718889918.80
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元