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长信国防军工量化混合(002983)

长信国防军工量化混合(002983)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款93121950.0874321790.5550220470.57
保证金1901451.991997600.361481496.51
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9393.9010468.1911274.26
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN785401.8425588.12
应收申购款29430880.073848390.452070083.42
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1175810085.641081899836.83593298868.63
应付基金管理费及业绩报酬1244239.831375430.51675785.83
应付基金托管费207373.29229238.42112630.96
应付交易清算款19828266.72NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金612000.49757196.69412266.13
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额42530187.8819230028.015361972.48
基金单位总额758234027.88691792828.96588625394.94
未分配收益375045869.88370876979.86-688498.79
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1133279897.761062669808.82587936896.15
基金单位发行总份额758234027.88691792828.96588625394.94
每份基金单位资产净值1.501.541.00
清算备付金1584467.751655814.171352162.11
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1175810085.641081899836.83593298868.63
基金持有人权益合计1133279897.761062669808.82587936896.15
配股权证NaNNaNNaN
其他负债121572.38206333.5191319.01
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款20392156.9116534886.564064748.91
股票投资市值1051346409.601000936185.44539489955.75
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元