会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 212021477.66 | 448917653.42 | 331490281.87 |
保证金 | 4167931.47 | 3091327.41 | 1545430.84 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 26422.07 | 49048.50 | 36288.48 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2548389.89 | 47662234.62 | NaN |
应收申购款 | 3231175.43 | 8989985.69 | 10491056.33 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2151002799.31 | 3288568790.63 | 2608827483.81 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2729628.52 | 3927469.36 | 3066249.36 |
应付基金托管费 | 454938.10 | 654578.20 | 511041.55 |
应付交易清算款 | 10525877.45 | 5507.18 | 17135644.53 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3283126.67 | 3396535.01 | 3079347.30 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 23114721.18 | 101822913.72 | 61955994.05 |
基金单位总额 | 749227102.59 | 1100953803.86 | 1020430764.31 |
未分配收益 | 1378660975.54 | 2085792073.05 | 1526440725.45 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2127888078.13 | 3186745876.91 | 2546871489.76 |
基金单位发行总份额 | 749227102.59 | 1100953803.86 | 1020430764.31 |
每份基金单位资产净值 | 2.84 | 2.90 | 2.50 |
清算备付金 | 3501346.81 | 2317634.19 | 988928.38 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2151002799.31 | 3288568790.63 | 2608827483.81 |
基金持有人权益合计 | 2127888078.13 | 3186745876.91 | 2546871489.76 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 233751.10 | 343766.50 | 303490.69 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 36.96 | 21.61 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 5887399.34 | 93495020.51 | 37860199.01 |
股票投资市值 | 1929007402.79 | 2772814672.75 | 2265264426.29 |
债券投资市值 | NaN | 7043868.24 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |