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广发全指信息ETF联接C(002974)

广发全指信息ETF联接C(002974)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款80896825.1662903392.3174539759.43
保证金2183313.57581042.101823035.78
应收股利NaNNaNNaN
应收利息10559.635892.518310.25
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款22614019.84NaNNaN
应收申购款4185214.4713641161.8016819038.55
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1407335127.27975285506.471078147856.19
应付基金管理费及业绩报酬54629.3921337.9930550.93
应付基金托管费10925.874267.616110.22
应付交易清算款17014470.815559020.018624744.79
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金246672.8030532.06256460.01
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额43042137.5725234362.3436101536.32
基金单位总额996101683.06740406937.23799698570.67
未分配收益368191306.64209644206.90242347749.20
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1364292989.70950051144.131042046319.87
基金单位发行总份额996101683.06740406937.23799698570.67
每份基金单位资产净值1.361.281.30
清算备付金1931145.72353725.101345998.34
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1407335127.27975285506.471078147856.19
基金持有人权益合计1364292989.70950051144.131042046319.87
配股权证NaNNaNNaN
其他负债120910.11184540.71117180.80
收益分配NaNNaNNaN
未交税金544389.89131386.29156580.67
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款24945635.8019206136.7226809210.30
股票投资市值65044132.8013181089.3332356310.08
债券投资市值19400.00323.7020300.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元