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易方达丰和债券(002969)

易方达丰和债券(002969)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2201490.892539234.807648672.37
保证金168889268.57296063666.16224829135.05
应收股利NaNNaNNaN
应收利息334726747.16245942314.00213154076.07
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款700580005.5238384679.4122323368.89
应收申购款28974511.78112768713.19125405102.31
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值33877273801.2021298686688.2118418313957.90
应付基金管理费及业绩报酬15651959.519857644.638520882.85
应付基金托管费4471988.472816469.902434537.96
应付交易清算款687807480.951814889.2149430627.37
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金870997.23393553.36964863.67
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-194649.15NaN-645840.00
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6015422231.333734642833.953484140836.01
基金单位总额20474869034.4111964284000.8910746590798.04
未分配收益7386982535.465599759853.374187582323.85
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值27861851569.8717564043854.2614934173121.89
基金单位发行总份额20474869034.4111964284000.8910746590798.04
每份基金单位资产净值1.361.471.39
清算备付金168430580.85295625402.04224473504.66
买入返售证券NaN107996254.0078000359.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计33877273801.2021298686688.2118418313957.90
基金持有人权益合计27861851569.8717564043854.2614934173121.89
配股权证NaNNaNNaN
其他负债297006.52287198.74318281.01
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1542031.551438068.071297674.68
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款266849488.20249035010.04127796435.50
股票投资市值4198233534.193490734918.602942496962.34
债券投资市值27316918743.0916299934108.0514221716531.87
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元