会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2201490.89 | 2539234.80 | 7648672.37 |
保证金 | 168889268.57 | 296063666.16 | 224829135.05 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 334726747.16 | 245942314.00 | 213154076.07 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 700580005.52 | 38384679.41 | 22323368.89 |
应收申购款 | 28974511.78 | 112768713.19 | 125405102.31 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 33877273801.20 | 21298686688.21 | 18418313957.90 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 15651959.51 | 9857644.63 | 8520882.85 |
应付基金托管费 | 4471988.47 | 2816469.90 | 2434537.96 |
应付交易清算款 | 687807480.95 | 1814889.21 | 49430627.37 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 870997.23 | 393553.36 | 964863.67 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -194649.15 | NaN | -645840.00 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 6015422231.33 | 3734642833.95 | 3484140836.01 |
基金单位总额 | 20474869034.41 | 11964284000.89 | 10746590798.04 |
未分配收益 | 7386982535.46 | 5599759853.37 | 4187582323.85 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 27861851569.87 | 17564043854.26 | 14934173121.89 |
基金单位发行总份额 | 20474869034.41 | 11964284000.89 | 10746590798.04 |
每份基金单位资产净值 | 1.36 | 1.47 | 1.39 |
清算备付金 | 168430580.85 | 295625402.04 | 224473504.66 |
买入返售证券 | NaN | 107996254.00 | 78000359.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 33877273801.20 | 21298686688.21 | 18418313957.90 |
基金持有人权益合计 | 27861851569.87 | 17564043854.26 | 14934173121.89 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 297006.52 | 287198.74 | 318281.01 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1542031.55 | 1438068.07 | 1297674.68 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 266849488.20 | 249035010.04 | 127796435.50 |
股票投资市值 | 4198233534.19 | 3490734918.60 | 2942496962.34 |
债券投资市值 | 27316918743.09 | 16299934108.05 | 14221716531.87 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |