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中海合嘉增强收益债A(002965)

中海合嘉增强收益债A(002965)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款270739.141162525.922946101.69
保证金112442.51107492.3563747.58
应收股利NaNNaNNaN
应收利息64458.13130420.771015730.52
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款640487.44164025.79755020.59
应收申购款84981.6520010.0084.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值14702084.3728484805.3441919529.78
应付基金管理费及业绩报酬6336.5912341.8117369.81
应付基金托管费1900.993702.545210.93
应付交易清算款NaNNaN2057750.13
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金6483.3415289.3119383.63
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1118638.92291355.052422887.43
基金单位总额12520909.7027785939.0240558212.92
未分配收益1062535.75407511.27-1061570.57
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值13583445.4528193450.2939496642.35
基金单位发行总份额12520909.7027785939.0240558212.92
每份基金单位资产净值1.091.010.97
清算备付金93884.2281093.4142939.81
买入返售证券NaNNaN3500000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计14702084.3728484805.3441919529.78
基金持有人权益合计13583445.4528193450.2939496642.35
配股权证NaNNaNNaN
其他负债67377.2045000.6122315.49
收益分配NaNNaNNaN
未交税金63.62136.02760.47
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款36218.26214555.05298952.02
股票投资市值2138684.503994484.00NaN
债券投资市值11390291.0022905846.5133638845.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元