会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 270739.14 | 1162525.92 | 2946101.69 |
| 保证金 | 112442.51 | 107492.35 | 63747.58 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 64458.13 | 130420.77 | 1015730.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 640487.44 | 164025.79 | 755020.59 |
| 应收申购款 | 84981.65 | 20010.00 | 84.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 14702084.37 | 28484805.34 | 41919529.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6336.59 | 12341.81 | 17369.81 |
| 应付基金托管费 | 1900.99 | 3702.54 | 5210.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 2057750.13 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6483.34 | 15289.31 | 19383.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1118638.92 | 291355.05 | 2422887.43 |
| 基金单位总额 | 12520909.70 | 27785939.02 | 40558212.92 |
| 未分配收益 | 1062535.75 | 407511.27 | -1061570.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 13583445.45 | 28193450.29 | 39496642.35 |
| 基金单位发行总份额 | 12520909.70 | 27785939.02 | 40558212.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.01 | 0.97 |
| 清算备付金 | 93884.22 | 81093.41 | 42939.81 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 3500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 14702084.37 | 28484805.34 | 41919529.78 |
| 基金持有人权益合计 | 13583445.45 | 28193450.29 | 39496642.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 67377.20 | 45000.61 | 22315.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 63.62 | 136.02 | 760.47 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 36218.26 | 214555.05 | 298952.02 |
| 股票投资市值 | 2138684.50 | 3994484.00 | NaN |
| 债券投资市值 | 11390291.00 | 22905846.51 | 33638845.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
