会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 44947904.10 | 312201736.08 | 51216954.87 |
| 保证金 | 9278095.37 | 17702373.75 | 15204250.25 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 126593602.34 | 149403034.48 | 158061607.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 29722907.15 | NaN | 60080051.53 |
| 应收申购款 | 2051599.30 | 56948771.43 | 43644477.72 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8785560681.45 | 13911020297.63 | 11574148005.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4082712.83 | 5926519.71 | 4991746.83 |
| 应付基金托管费 | 680452.13 | 987753.29 | 831957.79 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 764332.99 | 1377807.96 | 1004645.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 306678.03 | 749633.37 | 328399.59 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1058606040.97 | 2180407277.28 | 1256502809.93 |
| 基金单位总额 | 6223335292.64 | 9555389134.46 | 8597206850.79 |
| 未分配收益 | 1503619347.84 | 2175223885.89 | 1720438345.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7726954640.48 | 11730613020.35 | 10317645195.94 |
| 基金单位发行总份额 | 6223335292.64 | 9555389134.46 | 8597206850.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.21 | 1.18 |
| 清算备付金 | 8273380.28 | 16261848.71 | 14572531.08 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8785560681.45 | 13911020297.63 | 11574148005.87 |
| 基金持有人权益合计 | 7726954640.48 | 11730613020.35 | 10317645195.94 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 100006.04 | 121178.65 | 240000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 208946.58 | 422196.81 | 453834.56 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 22186552.43 | 310036549.89 | 18214321.01 |
| 股票投资市值 | 1540003668.09 | 2291013700.59 | 2061029802.01 |
| 债券投资市值 | 7032962905.10 | 11083750681.30 | 9155910861.88 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
