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财通财通宝货币B(002958)

财通财通宝货币B(002958)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1601826500.222103218383.951324149864.32
保证金8303.67NaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息20967314.5925246743.1714904061.57
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款300945.59NaN141.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值8459144218.028435506304.796662429622.26
应付基金管理费及业绩报酬2230431.091899095.191787071.36
应付基金托管费675888.20575483.40541536.74
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金109983.28122623.42154400.12
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息52502.7643965.6263286.78
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额516744664.31667831848.81756468562.70
基金单位总额7942399553.717767674455.985905961059.56
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值7942399553.717767674455.985905961059.56
基金单位发行总份额7942399553.717767674455.985905961059.56
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券2903975715.982751049686.582044001386.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计8459144218.028435506304.796662429622.26
基金持有人权益合计7942399553.717767674455.985905961059.56
配股权证NaNNaNNaN
其他负债108030.98199000.00103383.18
收益分配NaNNaNNaN
未交税金73154.3026204.1320855.62
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值3932065437.973555991491.093279374169.37
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元