会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1601826500.22 | 2103218383.95 | 1324149864.32 |
| 保证金 | 8303.67 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20967314.59 | 25246743.17 | 14904061.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 300945.59 | NaN | 141.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8459144218.02 | 8435506304.79 | 6662429622.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2230431.09 | 1899095.19 | 1787071.36 |
| 应付基金托管费 | 675888.20 | 575483.40 | 541536.74 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 109983.28 | 122623.42 | 154400.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 52502.76 | 43965.62 | 63286.78 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 516744664.31 | 667831848.81 | 756468562.70 |
| 基金单位总额 | 7942399553.71 | 7767674455.98 | 5905961059.56 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7942399553.71 | 7767674455.98 | 5905961059.56 |
| 基金单位发行总份额 | 7942399553.71 | 7767674455.98 | 5905961059.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 2903975715.98 | 2751049686.58 | 2044001386.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8459144218.02 | 8435506304.79 | 6662429622.26 |
| 基金持有人权益合计 | 7942399553.71 | 7767674455.98 | 5905961059.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 108030.98 | 199000.00 | 103383.18 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 73154.30 | 26204.13 | 20855.62 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3932065437.97 | 3555991491.09 | 3279374169.37 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
