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财通财通宝货币A(002957)

财通财通宝货币A(002957)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2101204820.481601826500.222103218383.95
保证金3000.028303.67NaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息23875450.1020967314.5925246743.17
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaN300945.59NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值10645343400.218459144218.028435506304.79
应付基金管理费及业绩报酬2260256.072230431.091899095.19
应付基金托管费684926.12675888.20575483.40
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金142791.91109983.28122623.42
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN52502.7643965.62
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4334264.48516744664.31667831848.81
基金单位总额10641009135.737942399553.717767674455.98
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值10641009135.737942399553.717767674455.98
基金单位发行总份额10641009135.737942399553.717767674455.98
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券3563359105.052903975715.982751049686.58
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计10645343400.218459144218.028435506304.79
基金持有人权益合计10641009135.737942399553.717767674455.98
配股权证NaNNaNNaN
其他负债209000.00108030.98199000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金137652.5773154.3026204.13
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值4956901024.563932065437.973555991491.09
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元