会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13570570.43 | 633356.59 | 307748.83 |
| 保证金 | 8163655.20 | 4253296.62 | 6439536.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 42419125.29 | 36030540.65 | 35366331.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4930720.55 | 6542864.25 | 4328560.21 |
| 应收申购款 | 5703.36 | 167116.36 | 1109.40 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3371543631.22 | 3000358302.79 | 2386847871.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1782111.01 | 1699856.42 | 1281410.42 |
| 应付基金托管费 | 509174.59 | 485673.27 | 366117.28 |
| 应付交易清算款 | 8915015.59 | 4555735.25 | 2177396.90 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1005281.31 | 384207.92 | 311849.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 12970.02 | 40029.35 | 54798.15 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 606255989.86 | 210616626.03 | 295702695.90 |
| 基金单位总额 | 2450913147.02 | 2506870590.81 | 1916142770.52 |
| 未分配收益 | 314374494.34 | 282871085.95 | 175002405.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2765287641.36 | 2789741676.76 | 2091145175.92 |
| 基金单位发行总份额 | 2450913147.02 | 2506870590.81 | 1916142770.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.11 | 1.09 |
| 清算备付金 | 7981327.59 | 4091477.89 | 6317835.78 |
| 买入返售证券 | NaN | 800000.00 | 10000215.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3371543631.22 | 3000358302.79 | 2386847871.82 |
| 基金持有人权益合计 | 2765287641.36 | 2789741676.76 | 2091145175.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220002.27 | 109100.55 | 220004.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 239409.49 | 223607.55 | 171385.18 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 39032743.25 | 14591.74 | 75862.18 |
| 股票投资市值 | 541353336.49 | 554022369.68 | 420281910.88 |
| 债券投资市值 | 2761100519.90 | 2397908758.64 | 1910122460.11 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
