会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8995693.73 | 366279.29 | 346650.08 |
| 保证金 | 1152050.22 | 1522128.79 | 1767043.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2989231.40 | 854768.98 | 1127779.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 3289675.47 |
| 应收申购款 | 767.94 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 211200151.59 | 121821141.36 | 134250872.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 58079.65 | 50016.27 | 48319.52 |
| 应付基金托管费 | 11615.93 | 10003.26 | 9663.93 |
| 应付交易清算款 | 8280255.00 | 111837.30 | 3319838.06 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 148408.43 | 77172.17 | 151762.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -1243.96 | NaN | 4017.50 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8673258.17 | 343150.24 | 19728455.04 |
| 基金单位总额 | 164791349.42 | 102872351.58 | 100243420.92 |
| 未分配收益 | 37735544.00 | 18605639.54 | 14278996.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 202526893.42 | 121477991.12 | 114522417.65 |
| 基金单位发行总份额 | 164791349.42 | 102872351.58 | 100243420.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.18 | 1.14 |
| 清算备付金 | 1120685.64 | 1136724.75 | 1641728.94 |
| 买入返售证券 | 4200000.00 | 1000000.00 | 900000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 211200151.59 | 121821141.36 | 134250872.69 |
| 基金持有人权益合计 | 202526893.42 | 121477991.12 | 114522417.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 163000.00 | 85367.52 | 163137.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10340.30 | 8515.66 | 7784.79 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 94037.99 |
| 股票投资市值 | 30190049.00 | 20065040.00 | 21003474.00 |
| 债券投资市值 | 163672359.30 | 98012924.30 | 95750250.54 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
