创金合信尊誉纯债债券(002921)
创金合信尊誉纯债债券(002921)资产负债
会计年度
|
|
项目 |
17年中期 |
16年年度 |
其他 |
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 73408.94 | 3320919.99 | 227773.83 |
保证金 | 2789.09 | NaN | 1010.92 |
应收股利 | 0.00 | NaN | NaN |
应收利息 | 2398.72 | 384924.71 | 60.00 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 0.00 | NaN | NaN |
应收申购款 | 0.00 | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 243146.45 | 50219110.14 | 228844.75 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 46.19 | 13227.75 | 33.42 |
应付基金托管费 | 15.30 | 4409.25 | 11.16 |
应付交易清算款 | 0.00 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 25.00 | 1860.14 | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 0.00 | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 56057.24 | 133497.14 | 50044.58 |
基金单位总额 | 186199.44 | 49818045.07 | 172018.36 |
未分配收益 | 889.77 | 267567.93 | 6781.81 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 187089.21 | 50085613.00 | 178800.17 |
基金单位发行总份额 | 186199.44 | 49818045.07 | 172018.36 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.01 | 1.04 |
清算备付金 | 482.10 | NaN | NaN |
买入返售证券 | 0.00 | 16960265.44 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 243146.45 | 50219110.14 | 228844.75 |
基金持有人权益合计 | 187089.21 | 50085613.00 | 178800.17 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 55870.32 | 114000.00 | 50000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.00 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 100.43 | NaN | NaN |
股票投资市值 | 0.00 | NaN | NaN |
债券投资市值 | 164549.70 | 29553000.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |