会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1001944.77 | 109028.24 | 2772304.35 |
| 保证金 | 967254.03 | 387969.71 | 173601.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 24039788.95 | 17732684.66 | 20825480.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1229522487.75 | 1199400082.61 | 1086209916.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 287428.92 | 272444.80 | 274942.68 |
| 应付基金托管费 | 95809.65 | 90814.95 | 91647.61 |
| 应付交易清算款 | 554325.42 | 2835.62 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 13524.84 | 6842.72 | 3304.06 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -16083.66 | 29438.88 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 98589721.69 | 93021392.87 | 596621.27 |
| 基金单位总额 | 996897137.31 | 996898156.84 | 996899703.56 |
| 未分配收益 | 134035628.75 | 109480532.90 | 88713592.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1130932766.06 | 1106378689.74 | 1085613295.71 |
| 基金单位发行总份额 | 996897137.31 | 996898156.84 | 996899703.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.11 | 1.09 |
| 清算备付金 | 964360.17 | 387969.71 | 171463.68 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 20028230.04 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1229522487.75 | 1199400082.61 | 1086209916.98 |
| 基金持有人权益合计 | 1130932766.06 | 1106378689.74 | 1085613295.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219000.00 | 113138.35 | 219000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 11636.41 | 6327.55 | 6538.47 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 1188.45 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1203513500.00 | 1181170400.00 | 1042410300.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
