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南方中证500增强股票C(002907)

南方中证500增强股票C(002907)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款54304137.0251870639.0642873806.26
保证金7996993.0010242388.8911143163.14
应收股利NaNNaNNaN
应收利息13735.0712076.8811559.71
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN4000009.11
应收申购款873501.341185193.021183874.34
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值730987517.79690120165.00614347285.80
应付基金管理费及业绩报酬612618.95554501.34493248.32
应付基金托管费122523.79110900.2998649.69
应付交易清算款7198646.755349701.059194216.68
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金721374.59967957.01640131.14
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额10339856.1012816132.2713844766.46
基金单位总额502252995.95485213650.68453898566.62
未分配收益218394665.74192090382.05146603952.72
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值720647661.69677304032.73600502519.34
基金单位发行总份额502252995.95485213650.68453898566.62
每份基金单位资产净值1.421.381.31
清算备付金6867312.787840606.897924176.92
买入返售证券NaNNaN8000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计730987517.79690120165.00614347285.80
基金持有人权益合计720647661.69677304032.73600502519.34
配股权证NaNNaNNaN
其他负债212297.95117731.56197500.08
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.78NaN1.09
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1421122.395651501.043166511.60
股票投资市值667644060.86626809867.15547134873.24
债券投资市值155090.50NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元