会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 9841302.71 | 739682.79 | 1009593.67 |
保证金 | 3529986.94 | 1444637.86 | 5821707.83 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 16430555.79 | 5755387.86 | 10068386.68 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 16385183.93 | 1796891.99 | 1000000.00 |
应收申购款 | 1739553.49 | 258239.10 | 767110.21 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1372285175.05 | 341183225.76 | 502109767.13 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 554687.36 | 188700.88 | 280716.95 |
应付基金托管费 | 138671.87 | 47175.25 | 70179.24 |
应付交易清算款 | NaN | 861104.72 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 273435.85 | 76424.65 | 69822.15 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 84638.55 | 19215.90 | 40902.37 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 320548655.81 | 66959354.76 | 99644505.68 |
基金单位总额 | 897497986.96 | 241915721.60 | 362093370.95 |
未分配收益 | 154238532.28 | 32308149.40 | 40371890.50 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1051736519.24 | 274223871.00 | 402465261.45 |
基金单位发行总份额 | 897497986.96 | 241915721.60 | 362093370.95 |
每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.14 | 1.12 |
清算备付金 | 3500412.88 | 1148554.07 | 5806282.49 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1372285175.05 | 341183225.76 | 502109767.13 |
基金持有人权益合计 | 1051736519.24 | 274223871.00 | 402465261.45 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 179015.02 | 93302.56 | 201015.45 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 59350.22 | 23154.17 | 37382.59 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 450345.21 | 1023435.18 | 1756977.04 |
股票投资市值 | 128918626.60 | 28996738.82 | 22393799.00 |
债券投资市值 | 1195439965.59 | 302191647.34 | 461049169.74 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |