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财通资管积极收益债A(002901)

财通资管积极收益债A(002901)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款739682.791009593.6720542259.26
保证金1444637.865821707.835154613.63
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5755387.8610068386.6812594840.90
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1796891.991000000.00653572.24
应收申购款258239.10767110.21837174.06
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值341183225.76502109767.13773120769.45
应付基金管理费及业绩报酬188700.88280716.95405767.40
应付基金托管费47175.2570179.24101441.86
应付交易清算款861104.72NaN3821889.78
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金76424.6569822.1575346.95
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息19215.9040902.3779976.74
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额66959354.7699644505.68209220679.09
基金单位总额241915721.60362093370.95516012598.68
未分配收益32308149.4040371890.5047887491.68
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值274223871.00402465261.45563900090.36
基金单位发行总份额241915721.60362093370.95516012598.68
每份基金单位资产净值1.161.131.11
清算备付金1148554.075806282.495117413.99
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计341183225.76502109767.13773120769.45
基金持有人权益合计274223871.00402465261.45563900090.36
配股权证NaNNaNNaN
其他负债93302.56201015.4593614.54
收益分配NaNNaNNaN
未交税金23154.1737382.5969879.66
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1023435.181756977.0417096937.79
股票投资市值28996738.8222393799.0024314982.58
债券投资市值302191647.34461049169.74709023326.78
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元