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财通资管积极收益债A(002901)

财通资管积极收益债A(002901)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款9841302.71739682.791009593.67
保证金3529986.941444637.865821707.83
应收股利NaNNaNNaN
应收利息16430555.795755387.8610068386.68
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款16385183.931796891.991000000.00
应收申购款1739553.49258239.10767110.21
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1372285175.05341183225.76502109767.13
应付基金管理费及业绩报酬554687.36188700.88280716.95
应付基金托管费138671.8747175.2570179.24
应付交易清算款NaN861104.72NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金273435.8576424.6569822.15
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息84638.5519215.9040902.37
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额320548655.8166959354.7699644505.68
基金单位总额897497986.96241915721.60362093370.95
未分配收益154238532.2832308149.4040371890.50
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1051736519.24274223871.00402465261.45
基金单位发行总份额897497986.96241915721.60362093370.95
每份基金单位资产净值1.191.161.13
清算备付金3500412.881148554.075806282.49
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1372285175.05341183225.76502109767.13
基金持有人权益合计1051736519.24274223871.00402465261.45
配股权证NaNNaNNaN
其他负债179015.0293302.56201015.45
收益分配NaNNaNNaN
未交税金59350.2223154.1737382.59
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款450345.211023435.181756977.04
股票投资市值128918626.6028996738.8222393799.00
债券投资市值1195439965.59302191647.34461049169.74
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元