会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9076820.86 | 6851871.09 | 14772269.86 |
| 保证金 | 636846.83 | 109889.13 | 653838.16 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 461367.61 | 242077.54 | 810075.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4146205.92 | 3198213.92 |
| 应收申购款 | 7022241.89 | 4126593.14 | 4907264.46 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 650917569.19 | 921710261.06 | 996748483.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 25356.30 | 35882.90 | 40666.82 |
| 应付基金托管费 | 5071.25 | 7176.57 | 8133.34 |
| 应付交易清算款 | 6405813.86 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14625.15 | 10745.89 | 6918.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -588.40 | 17607.78 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12353851.11 | 44994729.24 | 15106714.33 |
| 基金单位总额 | 481923581.78 | 704296945.98 | 849856831.82 |
| 未分配收益 | 156640136.30 | 172418585.84 | 131784937.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 638563718.08 | 876715531.82 | 981641769.06 |
| 基金单位发行总份额 | 481923581.78 | 704296945.98 | 849856831.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.34 | 1.25 | 1.16 |
| 清算备付金 | 516787.93 | 56719.15 | 408587.88 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 650917569.19 | 921710261.06 | 996748483.39 |
| 基金持有人权益合计 | 638563718.08 | 876715531.82 | 981641769.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 182803.62 | 112746.92 | 214261.10 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 1.42 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2605159.58 | 13654509.44 | 14653204.41 |
| 股票投资市值 | 30052136.87 | 74386203.19 | 38910212.99 |
| 债券投资市值 | 28023404.20 | 39638804.20 | 39164803.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
